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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
6528.21 |
|
8.55% |
| 2 |
贝特瑞 |
5497.64 |
|
7.20% |
| 3 |
曙光数创 |
3642.37 |
|
4.77% |
| 4 |
纳科诺尔 |
3542.81 |
|
4.64% |
| 5 |
诺思兰德 |
2430.70 |
|
3.18% |
| 6 |
艾融软件 |
2299.09 |
|
3.01% |
| 7 |
并行科技 |
2258.76 |
|
2.96% |
| 8 |
同力股份 |
2243.44 |
|
2.94% |
| 9 |
连城数控 |
2174.19 |
|
2.85% |
| 10 |
开特股份 |
2101.80 |
|
2.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
303.76 |
3.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
-4.42% |
-10.27% |
2.53% |
23.70% |
39.76% |
70.49% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
104/6450 |
4669/6450 |
5579/6450 |
4934/6450 |
2037/6450 |
865/6450 |
299/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0089 |
0.52% |
| 2025-12-15 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0180 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0573 |
3.48% |
