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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
6528.21 |
|
8.55% |
| 2 |
贝特瑞 |
5497.64 |
|
7.20% |
| 3 |
曙光数创 |
3642.37 |
|
4.77% |
| 4 |
纳科诺尔 |
3542.81 |
|
4.64% |
| 5 |
诺思兰德 |
2430.70 |
|
3.18% |
| 6 |
艾融软件 |
2299.09 |
|
3.01% |
| 7 |
并行科技 |
2258.76 |
|
2.96% |
| 8 |
同力股份 |
2243.44 |
|
2.94% |
| 9 |
连城数控 |
2174.19 |
|
2.85% |
| 10 |
开特股份 |
2101.80 |
|
2.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
303.76 |
3.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.77% |
-7.81% |
5.80% |
24.97% |
40.33% |
71.19% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.64% |
19.79% |
21.10% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
2875/6463 |
4009/6463 |
5504/6463 |
4931/6463 |
2141/6463 |
976/6463 |
350/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0159 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0089 |
0.52% |
| 2025-12-15 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0180 |
-1.05% |
