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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵绳股份 |
16.90 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1033.54 |
10.20 |
1.89% |
| 2 |
25国债13 |
777.32 |
7.70 |
1.42% |
| 3 |
25国债19 |
312.34 |
3.10 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
-0.13% |
-2.42% |
-1.34% |
20.25% |
0.60% |
19.14% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
4190/6879 |
5482/6879 |
5475/6879 |
5245/6879 |
3990/6879 |
5174/6879 |
4215/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.4304 |
1.6304 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-05-07 |
1.4264 |
1.6264 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-05-06 |
1.4291 |
1.6291 |
0.0196 |
1.22% |
| 2026-04-30 |
1.4119 |
1.6119 |
-0.0245 |
-1.50% |
| 2026-04-29 |
1.4334 |
1.6334 |
0.0331 |
2.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-23 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.2000 |
