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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2018-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5092.54 |
|
4.07% |
| 2 |
贵州茅台 |
4356.66 |
|
3.48% |
| 3 |
中国平安 |
2845.54 |
|
2.27% |
| 4 |
招商银行 |
2398.68 |
|
1.91% |
| 5 |
紫金矿业 |
2326.88 |
|
1.86% |
| 6 |
新易盛 |
1735.94 |
|
1.39% |
| 7 |
美的集团 |
1714.18 |
|
1.37% |
| 8 |
中际旭创 |
1722.10 |
|
1.37% |
| 9 |
东方财富 |
1644.95 |
|
1.31% |
| 10 |
长江电力 |
1598.75 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.05% |
-2.61% |
-0.12% |
17.21% |
17.04% |
16.29% |
21.15% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
3583/6450 |
2929/6450 |
2455/6450 |
2761/6450 |
3263/6450 |
3489/6450 |
2812/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0235 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0138 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0098 |
-0.80% |
