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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 2.1368元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2007-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.61亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.3290 |
3.4660 |
-0.0612 |
-1.04 |
| 2026-06-04 |
1.3430 |
3.4800 |
-0.0131 |
-0.22 |
| 2026-06-03 |
1.3460 |
3.4830 |
-0.0393 |
-0.66 |
| 2026-06-02 |
1.3550 |
3.4920 |
0.0393 |
0.67 |
| 2026-06-01 |
1.3460 |
3.4830 |
-0.0656 |
-1.10 |
| 2026-05-29 |
1.3610 |
3.4980 |
-0.1443 |
-2.37 |
| 2026-05-28 |
1.3940 |
3.5310 |
-0.0131 |
-0.21 |
| 2026-05-27 |
1.3970 |
3.5340 |
-0.1443 |
-2.31 |
| 2026-05-26 |
1.4300 |
3.5670 |
0.0044 |
0.07 |
| 2026-05-25 |
1.4290 |
3.5660 |
0.0831 |
1.35 |
| 2026-05-22 |
1.4100 |
3.5470 |
0.0656 |
1.08 |
| 2026-05-21 |
1.3950 |
3.5320 |
-0.1574 |
-2.52 |
| 2026-05-20 |
1.4310 |
3.5680 |
0.0481 |
0.77 |
| 2026-05-19 |
1.4200 |
3.5570 |
0.0700 |
1.14 |
| 2026-05-18 |
1.4040 |
3.5410 |
-0.0175 |
-0.28 |
| 2026-05-15 |
1.4080 |
3.5450 |
-0.0831 |
-1.33 |
| 2026-05-14 |
1.4270 |
3.5640 |
-0.0568 |
-0.90 |
| 2026-05-13 |
1.4400 |
3.5770 |
0.0087 |
0.14 |
| 2026-05-12 |
1.4380 |
3.5750 |
-0.0568 |
-0.90 |
| 2026-05-11 |
1.4510 |
3.5880 |
0.1006 |
1.61 |