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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李康
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.38% |
-1.78% |
-1.78% |
-1.78% |
-1.78% |
-1.78% |
-1.78% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
3129/6631 |
4404/6631 |
5021/6631 |
5635/6631 |
6139/6631 |
5929/6631 |
5556/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2026-02-04 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0147 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0217 |
-2.18% |
