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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.6520元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2010-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7343.32 |
|
10.40% |
| 2 |
美的集团 |
6480.16 |
|
9.18% |
| 3 |
伟星股份 |
5567.58 |
|
7.89% |
| 4 |
分众传媒 |
4368.42 |
|
6.19% |
| 5 |
海康威视 |
4324.19 |
|
6.13% |
| 6 |
继峰股份 |
4175.98 |
|
5.92% |
| 7 |
久立特材 |
3709.65 |
|
5.26% |
| 8 |
杰克科技 |
3195.73 |
|
4.53% |
| 9 |
明泰铝业 |
3055.50 |
|
4.33% |
| 10 |
中金黄金 |
2792.22 |
|
3.96% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.65% |
6.10% |
12.06% |
26.76% |
28.47% |
7.08% |
11.77% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-2.03% |
1.98% |
4.80% |
14.37% |
26.54% |
3.60% |
17.38% |
| 同类型阶段排名 |
9116/10733 |
1470/10733 |
1324/10733 |
2213/10733 |
4448/10733 |
2174/10733 |
5358/10733 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
2.1810 |
2.8330 |
-0.0176 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
2.1930 |
2.8450 |
-0.0221 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
2.2080 |
2.8600 |
0.0221 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
2.1930 |
2.8450 |
0.0704 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
2.1450 |
2.7970 |
-0.1218 |
-3.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-05 |
2017-12-07 |
2017-12-07 |
2017-12-11 |
0.2700 |
| 2016-11-14 |
2016-11-16 |
2016-11-16 |
2016-11-18 |
0.3820 |
