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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨鑫鑫
- 成立日期：
- 2014-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.92亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0050 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0100 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0120 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-12 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0050 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0060 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0120 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2025-12-05 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0160 |
1.28 |
| 2025-12-04 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-03 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-02 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0040 |
0.32 |