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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
642.08 |
6.40 |
1.42% |
| 2 |
25国债13 |
503.02 |
5.00 |
1.11% |
| 3 |
25国债08 |
484.85 |
4.80 |
1.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-3.40% |
8.35% |
13.48% |
13.53% |
8.35% |
13.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1763/6770 |
2138/6770 |
383/6770 |
442/6770 |
3805/6770 |
384/6770 |
3788/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0083 |
0.74% |
| 2026-04-02 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0283 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0470 |
4.24% |
| 2026-03-31 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0314 |
-2.76% |
| 2026-03-30 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0026 |
-0.23% |
