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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵年珅
- 成立日期：
- 2024-09-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
3.7076 |
3.7076 |
0.0549 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
3.6527 |
3.6527 |
0.0306 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
3.6221 |
3.6221 |
0.0206 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
3.6015 |
3.6015 |
-0.0201 |
-0.56 |
| 2025-12-16 |
3.6216 |
3.6216 |
-0.0152 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
3.6368 |
3.6368 |
-0.0598 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
3.6966 |
3.6966 |
-0.0426 |
-1.14 |
| 2025-12-11 |
3.7392 |
3.7392 |
-0.0492 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
3.7884 |
3.7884 |
0.0200 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
3.7684 |
3.7684 |
0.0389 |
1.04 |
| 2025-12-08 |
3.7295 |
3.7295 |
0.0457 |
1.24 |
| 2025-12-05 |
3.6838 |
3.6838 |
0.0206 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
3.6632 |
3.6632 |
0.0161 |
0.44 |
| 2025-12-03 |
3.6471 |
3.6471 |
-0.0291 |
-0.79 |
| 2025-12-02 |
3.6762 |
3.6762 |
0.0095 |
0.26 |
| 2025-12-01 |
3.6667 |
3.6667 |
0.0167 |
0.46 |
| 2025-11-28 |
3.6500 |
3.6500 |
0.0079 |
0.22 |
| 2025-11-27 |
3.6421 |
3.6421 |
-0.0179 |
-0.49 |
| 2025-11-26 |
3.6600 |
3.6600 |
0.0164 |
0.45 |
| 2025-11-25 |
3.6436 |
3.6436 |
0.0233 |
0.64 |