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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛可君
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
876.61 |
|
9.42% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
746.14 |
|
8.02% |
| 3 |
药明合联 |
707.71 |
|
7.61% |
| 4 |
三生制药 |
682.00 |
|
7.33% |
| 5 |
百利天恒 |
676.74 |
|
7.27% |
| 6 |
恒瑞医药 |
631.79 |
|
6.79% |
| 7 |
荣昌生物 |
613.62 |
|
6.60% |
| 8 |
信达生物 |
492.86 |
|
5.30% |
| 9 |
迈威生物 |
472.96 |
|
5.08% |
| 10 |
信立泰 |
448.40 |
|
4.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.74% |
-11.79% |
-21.11% |
-7.76% |
29.36% |
29.36% |
-17.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6412/6529 |
6500/6529 |
6515/6529 |
6309/6529 |
2216/6529 |
2195/6529 |
6080/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0060 |
-0.94% |
| 2025-12-30 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0054 |
-0.84% |
| 2025-12-29 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0110 |
-1.68% |
| 2025-12-26 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0018 |
-0.27% |
