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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
534.28 |
|
4.21% |
| 2 |
宁德时代 |
478.38 |
|
3.77% |
| 3 |
中国平安 |
360.97 |
|
2.84% |
| 4 |
美的集团 |
274.65 |
|
2.16% |
| 5 |
招商银行 |
238.42 |
|
1.88% |
| 6 |
长江电力 |
227.54 |
|
1.79% |
| 7 |
工商银行 |
224.55 |
|
1.77% |
| 8 |
京东方A |
183.00 |
|
1.44% |
| 9 |
紫金矿业 |
180.17 |
|
1.42% |
| 10 |
五粮液 |
173.72 |
|
1.37% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.65% |
2.11% |
14.07% |
17.31% |
17.74% |
-3.61% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.04% |
19.39% |
20.46% |
20.99% |
| 同类型阶段排名 |
3241/6458 |
1642/6458 |
1793/6458 |
3446/6458 |
3444/6458 |
3447/6458 |
5426/6458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.2112 |
1.4212 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
1.2180 |
1.4280 |
0.0220 |
1.60% |
| 2025-12-16 |
1.1988 |
1.4088 |
-0.0157 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
1.2125 |
1.4225 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
1.2189 |
1.4289 |
0.0085 |
0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-18 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.0700 |
| 2020-09-18 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
0.0800 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0600 |
