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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪迈科技 |
3529.14 |
|
9.44% |
| 2 |
美的集团 |
3206.46 |
|
8.58% |
| 3 |
中国移动 |
3043.96 |
|
8.15% |
| 4 |
腾讯控股 |
2050.50 |
|
5.49% |
| 5 |
福耀玻璃 |
1991.54 |
|
5.33% |
| 6 |
海尔智家 |
1737.59 |
|
4.65% |
| 7 |
华域汽车 |
1608.00 |
|
4.30% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
1578.71 |
|
4.22% |
| 9 |
FMI |
1415.63 |
|
3.79% |
| 10 |
长和 |
1415.63 |
|
3.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.36% |
-6.57% |
-9.87% |
-8.65% |
0.12% |
-9.87% |
19.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4855/6770 |
4557/6770 |
6108/6770 |
5068/6770 |
5316/6770 |
6062/6770 |
3048/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0224 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0341 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0315 |
-2.34% |
| 2026-03-30 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0024 |
-0.18% |
