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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 0.3900元
- 基金经理：
- 徐嶒
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
良信股份 |
182.21 |
|
7.45% |
| 2 |
帝尔激光 |
164.55 |
|
6.73% |
| 3 |
文灿股份 |
157.39 |
|
6.44% |
| 4 |
当升科技 |
156.79 |
|
6.41% |
| 5 |
福耀玻璃 |
155.75 |
|
6.37% |
| 6 |
宁德时代 |
154.64 |
|
6.32% |
| 7 |
容百科技 |
149.75 |
|
6.12% |
| 8 |
拓普集团 |
148.47 |
|
6.07% |
| 9 |
亿纬锂能 |
148.05 |
|
6.05% |
| 10 |
天赐材料 |
146.08 |
|
5.97% |
业绩表现
截至：2021-06-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
23.04% |
29.17% |
31.71% |
74.30% |
17.95% |
83.34% |
| 沪深300指数 |
-1.01% |
5.64% |
0.28% |
5.09% |
31.90% |
1.27% |
37.76% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
4.32% |
3.95% |
7.57% |
24.74% |
3.67% |
46.55% |
| 同类型阶段排名 |
3735/5628 |
9/5628 |
21/5628 |
77/5628 |
178/5628 |
170/5628 |
1209/5628 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5073 |
1.8973 |
-0.0232 |
-1.10% |
| 2025-12-25 |
1.5241 |
1.9141 |
-0.0072 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
1.5293 |
1.9193 |
0.0339 |
1.63% |
| 2025-12-23 |
1.5048 |
1.8948 |
0.0093 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
1.4981 |
1.8881 |
0.0644 |
3.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-08-18 |
2016-08-22 |
2016-08-22 |
2016-08-24 |
0.3900 |
