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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
4876.01 |
|
10.15% |
| 2 |
恒瑞医药 |
4656.28 |
|
9.69% |
| 3 |
迈威生物 |
4298.00 |
|
8.94% |
| 4 |
佰仁医疗 |
4220.37 |
|
8.78% |
| 5 |
汇宇制药 |
3991.56 |
|
8.31% |
| 6 |
海思科 |
3902.41 |
|
8.12% |
| 7 |
迪哲医药 |
3823.83 |
|
7.96% |
| 8 |
益方生物 |
3210.55 |
|
6.68% |
| 9 |
百利天恒 |
2983.64 |
|
6.21% |
| 10 |
贝达药业 |
1937.49 |
|
4.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
845.33 |
8.40 |
1.76% |
| 2 |
25国债01 |
433.32 |
4.30 |
0.90% |
| 3 |
24国债10 |
209.46 |
2.07 |
0.44% |
| 4 |
24国债21 |
192.36 |
1.90 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.21% |
1.92% |
-2.56% |
-5.57% |
36.28% |
6.09% |
-16.87% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
6457/6560 |
5104/6560 |
5735/6560 |
6215/6560 |
2399/6560 |
2376/6560 |
6072/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.0443 |
1.9788 |
-0.0345 |
-1.71% |
| 2026-01-19 |
2.0799 |
2.0133 |
-0.0348 |
-1.70% |
| 2026-01-16 |
2.1159 |
2.0481 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
2.1224 |
2.0544 |
-0.0611 |
-2.89% |
| 2026-01-14 |
2.1855 |
2.1155 |
0.0057 |
0.27% |
