创金合信国证A股指数C（005415）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[07-02]
累计分红：
--元
基金经理：
陈龙
成立日期：
2017-12-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.06亿份
管 理 人：
创金合信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-07-01 1.0690 1.0690 0.0120 1.14
2020-06-30 1.0570 1.0570 0.0161 1.55
2020-06-29 1.0409 1.0409 -0.0060 -0.57
2020-06-24 1.0469 1.0469 0.0032 0.31
2020-06-23 1.0437 1.0437 0.0043 0.41
2020-06-22 1.0394 1.0394 0.0037 0.36
2020-06-19 1.0357 1.0357 0.0110 1.07
2020-06-18 1.0247 1.0247 0.0033 0.32
2020-06-17 1.0214 1.0214 0.0013 0.13
2020-06-16 1.0201 1.0201 0.0158 1.57
2020-06-15 1.0043 1.0043 -0.0047 -0.47
2020-06-12 1.0090 1.0090 0.0019 0.19
2020-06-11 1.0071 1.0071 -0.0056 -0.55
2020-06-10 1.0127 1.0127 0.0003 0.03
2020-06-09 1.0124 1.0124 0.0075 0.75
2020-06-08 1.0049 1.0049 0.0034 0.34
2020-06-05 1.0015 1.0015 0.0030 0.30
2020-06-04 0.9985 0.9985 0.0007 0.07
2020-06-03 0.9978 0.9978 -0.0007 -0.07
2020-06-02 0.9985 0.9985 0.0006 0.06
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据