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- 基金估值：
-
[09-15]
- 累计分红：
- 0.8200元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2012-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
150.07 |
|
8.15% |
| 2 |
精功科技 |
148.65 |
|
8.07% |
| 3 |
京泉华 |
112.04 |
|
6.09% |
| 4 |
鹏辉能源 |
104.47 |
|
5.67% |
| 5 |
明阳智能 |
87.88 |
|
4.77% |
| 6 |
创维数字 |
81.05 |
|
4.40% |
| 7 |
三一重能 |
73.35 |
|
3.98% |
| 8 |
大金重工 |
70.94 |
|
3.85% |
| 9 |
科士达 |
70.38 |
|
3.82% |
| 10 |
泰胜风能 |
69.69 |
|
3.79% |
业绩表现
截至：2022-09-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.49% |
-12.54% |
6.34% |
12.57% |
-16.88% |
-6.89% |
16.13% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-3.79% |
-5.87% |
1.09% |
-17.26% |
-18.49% |
1.38% |
| 同类型平均收益率 |
-1.66% |
-4.03% |
-1.24% |
2.59% |
-9.20% |
-9.61% |
17.44% |
| 同类型阶段排名 |
7701/7903 |
7517/7903 |
422/7903 |
553/7903 |
5632/7903 |
3600/7903 |
3056/7903 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.4320 |
3.2520 |
0.0442 |
1.12% |
| 2026-01-15 |
2.4050 |
3.2250 |
0.1162 |
3.04% |
| 2026-01-14 |
2.3340 |
3.1540 |
0.0654 |
1.74% |
| 2026-01-13 |
2.2940 |
3.1140 |
-0.1227 |
-3.16% |
| 2026-01-12 |
2.3690 |
3.1890 |
-0.0409 |
-1.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-03-25 |
2015-03-30 |
2015-03-30 |
2015-04-01 |
0.8200 |
