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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝征
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
益方生物 |
1164.82 |
|
6.90% |
| 2 |
药明康德 |
1100.86 |
|
6.52% |
| 3 |
信立泰 |
1007.85 |
|
5.97% |
| 4 |
惠泰医疗 |
979.49 |
|
5.81% |
| 5 |
天士力 |
953.53 |
|
5.65% |
| 6 |
南微医学 |
906.75 |
|
5.37% |
| 7 |
康弘药业 |
790.59 |
|
4.69% |
| 8 |
恒瑞医药 |
792.06 |
|
4.69% |
| 9 |
皓元医药 |
686.38 |
|
4.07% |
| 10 |
心脉医疗 |
671.08 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.35% |
2.04% |
-10.54% |
3.27% |
19.99% |
4.83% |
8.32% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
1285/6531 |
4449/6531 |
6138/6531 |
5192/6531 |
4111/6531 |
456/6531 |
4650/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.0912 |
2.0912 |
0.0092 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0960 |
4.83% |
| 2025-12-31 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0074 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
1.9934 |
1.9934 |
-0.0212 |
-1.05% |
| 2025-12-29 |
2.0146 |
2.0146 |
-0.0266 |
-1.30% |
