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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0094 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-04-01 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0059 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0025 |
0.26 |
| 2026-03-30 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-26 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0046 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0109 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0295 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0067 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0048 |
0.48 |
| 2026-03-16 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-03-11 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0088 |
0.89 |
| 2026-03-10 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-09 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0062 |
-0.62 |