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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
3.9023 |
3.9023 |
0.0264 |
0.68 |
| 2026-06-10 |
3.8759 |
3.8759 |
-0.1378 |
-3.43 |
| 2026-06-09 |
4.0137 |
4.0137 |
0.1978 |
5.18 |
| 2026-06-08 |
3.8159 |
3.8159 |
-0.1534 |
-3.86 |
| 2026-06-05 |
3.9693 |
3.9693 |
-0.1498 |
-3.64 |
| 2026-06-04 |
4.1191 |
4.1191 |
0.0965 |
2.40 |
| 2026-06-03 |
4.0226 |
4.0226 |
0.1395 |
3.59 |
| 2026-06-02 |
3.8831 |
3.8831 |
0.1475 |
3.95 |
| 2026-06-01 |
3.7356 |
3.7356 |
-0.2010 |
-5.11 |
| 2026-05-29 |
3.9366 |
3.9366 |
-0.1505 |
-3.68 |
| 2026-05-28 |
4.0871 |
4.0871 |
0.1280 |
3.23 |
| 2026-05-27 |
3.9591 |
3.9591 |
-0.0396 |
-0.99 |
| 2026-05-26 |
3.9987 |
3.9987 |
-0.0983 |
-2.40 |
| 2026-05-25 |
4.0970 |
4.0970 |
0.0830 |
2.07 |
| 2026-05-22 |
4.0140 |
4.0140 |
0.1888 |
4.94 |
| 2026-05-21 |
3.8252 |
3.8252 |
-0.2136 |
-5.29 |
| 2026-05-20 |
4.0388 |
4.0388 |
0.1349 |
3.46 |
| 2026-05-19 |
3.9039 |
3.9039 |
0.0237 |
0.61 |
| 2026-05-18 |
3.8802 |
3.8802 |
0.0874 |
2.30 |
| 2026-05-15 |
3.7928 |
3.7928 |
-0.1139 |
-2.92 |