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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3264元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2812.48 |
|
6.12% |
| 2 |
贵州茅台 |
2465.15 |
|
5.36% |
| 3 |
中国平安 |
2088.42 |
|
4.54% |
| 4 |
中际旭创 |
1956.88 |
|
4.26% |
| 5 |
紫金矿业 |
1652.15 |
|
3.60% |
| 6 |
招商银行 |
1499.18 |
|
3.26% |
| 7 |
美的集团 |
1122.62 |
|
2.44% |
| 8 |
长江电力 |
947.30 |
|
2.06% |
| 9 |
立讯精密 |
846.05 |
|
1.84% |
| 10 |
东方财富 |
837.03 |
|
1.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
-4.65% |
-3.21% |
-2.45% |
19.68% |
-3.21% |
20.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3910/6768 |
3092/6768 |
4154/6768 |
3383/6768 |
2972/6768 |
4158/6768 |
2900/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9890 |
2.3150 |
-0.0217 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
2.0070 |
2.3330 |
-0.0277 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
2.0300 |
2.3560 |
0.0410 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
1.9960 |
2.3220 |
-0.0253 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
2.0170 |
2.3430 |
-0.0097 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.1564 |
| 2022-12-02 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.1700 |
