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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瑞芯微 |
4077.92 |
|
1.48% |
| 2 |
深信服 |
3579.26 |
|
1.30% |
| 3 |
璞泰来 |
3447.89 |
|
1.25% |
| 4 |
广联达 |
3316.07 |
|
1.20% |
| 5 |
长川科技 |
3269.00 |
|
1.18% |
| 6 |
菲利华 |
3264.94 |
|
1.18% |
| 7 |
网宿科技 |
3208.35 |
|
1.16% |
| 8 |
汇顶科技 |
3186.28 |
|
1.15% |
| 9 |
科沃斯 |
3081.69 |
|
1.12% |
| 10 |
光线传媒 |
2987.63 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7155.10 |
71.10 |
2.59% |
| 2 |
24国债21 |
4272.44 |
42.20 |
1.55% |
| 3 |
25国债13 |
1823.60 |
18.20 |
0.66% |
| 4 |
25国债01 |
624.79 |
6.20 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.17% |
9.09% |
5.29% |
29.05% |
47.47% |
4.33% |
44.74% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1645/6534 |
1066/6534 |
1719/6534 |
1940/6534 |
1561/6534 |
1913/6534 |
1499/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.3649 |
2.6449 |
0.0491 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
2.3244 |
2.6044 |
0.0699 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
2.2667 |
2.5467 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
2.2702 |
2.5502 |
0.0088 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
2.2630 |
2.5430 |
-0.0211 |
-0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-22 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.1800 |
| 2019-03-22 |
2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-28 |
0.1000 |
