加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0128 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0095 |
0.62 |
| 2026-01-07 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0264 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0221 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0057 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0080 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0117 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0062 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0135 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0095 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0090 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0104 |
-0.71 |