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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
11.64 |
|
0.03% |
| 2 |
片仔癀 |
6.86 |
|
0.02% |
| 3 |
恒瑞医药 |
2.30 |
|
0.01% |
| 4 |
中国平安 |
6.12 |
|
0.01% |
| 5 |
海尔智家 |
1.00 |
|
0.00% |
| 6 |
隆基绿能 |
1.56 |
|
0.00% |
| 7 |
工商银行 |
0.95 |
|
0.00% |
| 8 |
陕西煤业 |
1.00 |
|
0.00% |
| 9 |
中国神华 |
1.56 |
|
0.00% |
| 10 |
中国银行 |
0.97 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.23% |
4.93% |
4.53% |
15.67% |
24.21% |
3.23% |
24.68% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3758/6543 |
3321/6543 |
1932/6543 |
3767/6543 |
3950/6543 |
3921/6543 |
3443/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0247 |
1.79% |
