加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
11.64 |
|
0.03% |
| 2 |
片仔癀 |
6.86 |
|
0.02% |
| 3 |
恒瑞医药 |
2.30 |
|
0.01% |
| 4 |
中国平安 |
6.12 |
|
0.01% |
| 5 |
海尔智家 |
1.00 |
|
0.00% |
| 6 |
隆基绿能 |
1.56 |
|
0.00% |
| 7 |
工商银行 |
0.95 |
|
0.00% |
| 8 |
陕西煤业 |
1.00 |
|
0.00% |
| 9 |
中国神华 |
1.56 |
|
0.00% |
| 10 |
中国银行 |
0.97 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.48% |
4.65% |
3.03% |
13.39% |
22.32% |
1.70% |
19.06% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
5722/6556 |
4804/6556 |
4177/6556 |
3960/6556 |
4062/6556 |
5129/6556 |
3921/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0047 |
-0.34% |
