加载中...
- 基金估值：
-
[08-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1727.34 |
|
13.59% |
| 2 |
兴业银行 |
1160.93 |
|
9.14% |
| 3 |
工商银行 |
1030.21 |
|
8.11% |
| 4 |
交通银行 |
831.93 |
|
6.55% |
| 5 |
平安银行 |
733.00 |
|
5.77% |
| 6 |
浦发银行 |
733.14 |
|
5.77% |
| 7 |
民生银行 |
712.10 |
|
5.60% |
| 8 |
农业银行 |
573.21 |
|
4.51% |
| 9 |
上海银行 |
487.19 |
|
3.83% |
| 10 |
宁波银行 |
465.76 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2020-08-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
2.20% |
8.61% |
8.49% |
10.91% |
0.30% |
18.67% |
| 沪深300指数 |
2.10% |
8.09% |
22.10% |
24.78% |
29.96% |
15.05% |
28.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.72% |
10.60% |
25.76% |
30.33% |
43.07% |
28.58% |
41.84% |
| 同类型阶段排名 |
1507/1737 |
1546/1737 |
1546/1737 |
1536/1737 |
1473/1737 |
1577/1737 |
1245/1737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8339 |
2.0639 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2025-12-31 |
1.8400 |
2.0707 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
1.8380 |
2.0685 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
1.8401 |
2.0708 |
0.0196 |
0.96% |
| 2025-12-26 |
1.8226 |
2.0512 |
-0.0067 |
-0.33% |
