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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0720元
- 基金经理：
- 陈曦
- 成立日期：
- 2010-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.5260 |
2.5980 |
0.0171 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
2.5100 |
2.5820 |
-0.0501 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
2.5570 |
2.6290 |
0.0757 |
2.86 |
| 2025-12-16 |
2.4860 |
2.5580 |
-0.0523 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
2.5350 |
2.6070 |
-0.0459 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
2.5780 |
2.6500 |
0.0277 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
2.5520 |
2.6240 |
-0.0363 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
2.5860 |
2.6580 |
0.0267 |
0.98 |
| 2025-12-09 |
2.5610 |
2.6330 |
0.0085 |
0.31 |
| 2025-12-08 |
2.5530 |
2.6250 |
0.0501 |
1.88 |
| 2025-12-05 |
2.5060 |
2.5780 |
0.0384 |
1.46 |
| 2025-12-04 |
2.4700 |
2.5420 |
0.0299 |
1.15 |
| 2025-12-03 |
2.4420 |
2.5140 |
-0.0213 |
-0.81 |
| 2025-12-02 |
2.4620 |
2.5340 |
-0.0288 |
-1.08 |
| 2025-12-01 |
2.4890 |
2.5610 |
0.0267 |
1.01 |
| 2025-11-28 |
2.4640 |
2.5360 |
0.0277 |
1.07 |
| 2025-11-27 |
2.4380 |
2.5100 |
-0.0096 |
-0.37 |
| 2025-11-26 |
2.4470 |
2.5190 |
0.0469 |
1.83 |
| 2025-11-25 |
2.4030 |
2.4750 |
0.0491 |
1.95 |
| 2025-11-24 |
2.3570 |
2.4290 |
-0.0043 |
-0.17 |