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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0720元
- 基金经理：
- 陈曦
- 成立日期：
- 2010-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.9200 |
2.9920 |
0.0043 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
2.9160 |
2.9880 |
0.0939 |
3.11 |
| 2026-02-06 |
2.8280 |
2.9000 |
-0.0139 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
2.8410 |
2.9130 |
-0.0576 |
-1.87 |
| 2026-02-04 |
2.8950 |
2.9670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
2.8950 |
2.9670 |
0.1259 |
4.25 |
| 2026-02-02 |
2.7770 |
2.8490 |
-0.0821 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
2.8540 |
2.9260 |
0.0192 |
0.63 |
| 2026-01-29 |
2.8360 |
2.9080 |
-0.0469 |
-1.53 |
| 2026-01-28 |
2.8800 |
2.9520 |
-0.0053 |
-0.17 |
| 2026-01-27 |
2.8850 |
2.9570 |
0.0341 |
1.12 |
| 2026-01-26 |
2.8530 |
2.9250 |
-0.0373 |
-1.21 |
| 2026-01-23 |
2.8880 |
2.9600 |
0.0341 |
1.12 |
| 2026-01-22 |
2.8560 |
2.9280 |
0.0032 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
2.8530 |
2.9250 |
0.0512 |
1.71 |
| 2026-01-20 |
2.8050 |
2.8770 |
-0.0608 |
-1.99 |
| 2026-01-19 |
2.8620 |
2.9340 |
0.0459 |
1.53 |
| 2026-01-16 |
2.8190 |
2.8910 |
0.0267 |
0.89 |
| 2026-01-15 |
2.7940 |
2.8660 |
0.0277 |
0.94 |
| 2026-01-14 |
2.7680 |
2.8400 |
0.0181 |
0.62 |