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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.55亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
0.2665 |
0.2665 |
0.0012 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
0.2653 |
0.2653 |
0.0032 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
0.2621 |
0.2621 |
0.0037 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
0.2584 |
0.2584 |
-0.0048 |
-1.82 |
| 2025-12-16 |
0.2632 |
0.2632 |
0.0006 |
0.23 |
| 2025-12-15 |
0.2626 |
0.2626 |
-0.0013 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
0.2639 |
0.2639 |
-0.0048 |
-1.79 |
| 2025-12-11 |
0.2687 |
0.2687 |
-0.0008 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
0.2695 |
0.2695 |
0.0010 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
0.2685 |
0.2685 |
0.0004 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
0.2681 |
0.2681 |
-0.0006 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
0.2687 |
0.2687 |
0.0011 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
0.2676 |
0.2676 |
-0.0003 |
-0.11 |
| 2025-12-03 |
0.2679 |
0.2679 |
0.0006 |
0.22 |
| 2025-12-02 |
0.2673 |
0.2673 |
0.0021 |
0.79 |
| 2025-12-01 |
0.2652 |
0.2652 |
-0.0009 |
-0.34 |
| 2025-11-28 |
0.2661 |
0.2661 |
0.0019 |
0.72 |
| 2025-11-27 |
0.2642 |
0.2642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
0.2642 |
0.2642 |
0.0022 |
0.84 |
| 2025-11-25 |
0.2620 |
0.2620 |
0.0014 |
0.54 |