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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐衍鹏
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
216.94 |
|
9.62% |
| 2 |
益方生物 |
149.04 |
|
6.61% |
| 3 |
微电生理 |
135.85 |
|
6.02% |
| 4 |
恒瑞医药 |
133.44 |
|
5.91% |
| 5 |
新诺威 |
130.21 |
|
5.77% |
| 6 |
我武生物 |
128.14 |
|
5.68% |
| 7 |
科伦博泰生物-B |
127.53 |
|
5.65% |
| 8 |
迪哲医药 |
126.98 |
|
5.63% |
| 9 |
中国生物制药 |
126.15 |
|
5.59% |
| 10 |
石药集团 |
123.35 |
|
5.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.59% |
10.18% |
1.57% |
-16.15% |
8.37% |
1.57% |
18.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
148/6770 |
143/6770 |
1763/6770 |
6202/6770 |
4326/6770 |
1777/6770 |
3188/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2026-04-02 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-04-01 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0789 |
7.12% |
| 2026-03-31 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0044 |
-0.39% |
