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- 基金估值：
-
[07-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
152.34 |
|
9.61% |
| 2 |
信义光能 |
129.43 |
|
8.16% |
| 3 |
宏发股份 |
92.76 |
|
5.85% |
| 4 |
协鑫科技 |
90.10 |
|
5.68% |
| 5 |
福莱特玻璃 |
85.97 |
|
5.42% |
| 6 |
永兴材料 |
82.23 |
|
5.19% |
| 7 |
信德新材 |
81.04 |
|
5.11% |
| 8 |
日月股份 |
78.30 |
|
4.94% |
| 9 |
福斯特 |
72.78 |
|
4.59% |
| 10 |
法拉电子 |
66.54 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2025-07-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.80% |
11.69% |
14.57% |
7.52% |
21.00% |
9.62% |
-22.62% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
4.22% |
8.98% |
7.68% |
21.41% |
4.89% |
-2.03% |
| 同类型平均收益率 |
2.11% |
5.95% |
11.11% |
11.52% |
25.88% |
10.63% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
853/5818 |
443/5818 |
1540/5818 |
4121/5818 |
3195/5818 |
2607/5818 |
5218/5818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-25 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2025-07-24 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0181 |
2.38% |
| 2025-07-23 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0053 |
-0.69% |
| 2025-07-22 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0120 |
1.59% |
| 2025-07-21 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0086 |
1.15% |
