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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈卫国
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-18 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2023-05-17 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0034 |
0.31 |
| 2023-05-16 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0007 |
0.06 |
| 2023-05-15 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0183 |
1.69 |
| 2023-05-12 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2023-05-11 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0032 |
0.29 |
| 2023-05-10 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0023 |
0.21 |
| 2023-05-09 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0138 |
-1.25 |
| 2023-05-08 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2023-05-05 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0142 |
-1.27 |
| 2023-05-04 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2023-04-28 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0130 |
-1.14 |
| 2023-04-27 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0071 |
0.63 |
| 2023-04-26 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0093 |
0.83 |
| 2023-04-25 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0158 |
-1.39 |
| 2023-04-24 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0192 |
-1.66 |
| 2023-04-21 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0193 |
-1.64 |
| 2023-04-20 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0096 |
-0.81 |
| 2023-04-19 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2023-04-18 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0022 |
-0.18 |