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- 基金估值：
-
[03-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱舟扬
- 成立日期：
- 2018-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-25 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0172 |
-0.94 |
| 2025-03-24 |
1.8222 |
1.8222 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2025-03-21 |
1.8302 |
1.8302 |
-0.0242 |
-1.31 |
| 2025-03-20 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0089 |
-0.48 |
| 2025-03-19 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0145 |
-0.77 |
| 2025-03-18 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0133 |
0.71 |
| 2025-03-17 |
1.8645 |
1.8645 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-03-14 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0359 |
1.97 |
| 2025-03-13 |
1.8246 |
1.8246 |
-0.0311 |
-1.68 |
| 2025-03-12 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-03-11 |
1.8551 |
1.8551 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-03-10 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0042 |
0.23 |
| 2025-03-07 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0150 |
-0.80 |
| 2025-03-06 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0329 |
1.80 |
| 2025-03-05 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-03-04 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0205 |
1.13 |
| 2025-03-03 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0096 |
0.53 |
| 2025-02-28 |
1.7995 |
1.7995 |
-0.0448 |
-2.43 |
| 2025-02-27 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-26 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0185 |
1.01 |