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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈加荣
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国泰海通 |
29.59 |
|
0.58% |
| 2 |
华泰证券 |
23.83 |
|
0.47% |
| 3 |
光大证券 |
20.88 |
|
0.41% |
| 4 |
兴业证券 |
11.95 |
|
0.23% |
| 5 |
中信证券 |
8.04 |
|
0.16% |
| 6 |
广发证券 |
7.71 |
|
0.15% |
| 7 |
招商积余 |
6.84 |
|
0.13% |
| 8 |
建发股份 |
5.27 |
|
0.10% |
| 9 |
东方证券 |
5.34 |
|
0.10% |
| 10 |
海光信息 |
4.49 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债01 |
992.61 |
9.44 |
19.40% |
| 2 |
24国债05 |
895.42 |
8.80 |
17.50% |
| 3 |
25国债01 |
606.69 |
6.00 |
11.85% |
| 4 |
23国债22 |
467.17 |
4.50 |
9.13% |
| 5 |
23国债25 |
404.91 |
4.00 |
7.91% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-1.86% |
-0.81% |
-0.83% |
1.24% |
-0.81% |
-3.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7037/10855 |
3220/10855 |
6581/10855 |
5996/10855 |
8723/10855 |
6569/10855 |
8757/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0019 |
0.19% |
