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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘巍
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-04-28 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-04-25 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-04-24 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-04-23 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-04-22 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-21 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-04-18 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-04-17 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-04-16 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-04-15 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-04-14 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-04-11 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-04-10 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0065 |
0.64 |
| 2025-04-09 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0046 |
0.46 |
| 2025-04-08 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-04-07 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0294 |
-2.83 |
| 2025-04-03 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-04-02 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-04-01 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-03-31 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0030 |
-0.29 |