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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何英慧
- 成立日期：
- 2020-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
超捷股份 |
1647.41 |
|
10.08% |
| 2 |
铂力特 |
1645.43 |
|
10.07% |
| 3 |
臻镭科技 |
1539.25 |
|
9.42% |
| 4 |
航天动力 |
1457.35 |
|
8.92% |
| 5 |
斯瑞新材 |
1214.01 |
|
7.43% |
| 6 |
中国卫星 |
1178.33 |
|
7.21% |
| 7 |
广联航空 |
743.50 |
|
4.55% |
| 8 |
中国卫通 |
719.96 |
|
4.40% |
| 9 |
信维通信 |
596.44 |
|
3.65% |
| 10 |
航天电子 |
572.17 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2026-04-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.46% |
6.43% |
-14.30% |
37.51% |
64.17% |
-2.78% |
30.20% |
| 沪深300指数 |
3.73% |
1.39% |
0.10% |
2.56% |
25.55% |
2.30% |
15.75% |
| 同类型平均收益率 |
2.63% |
1.93% |
0.93% |
6.90% |
30.06% |
5.31% |
21.01% |
| 同类型阶段排名 |
563/10874 |
1705/10874 |
10600/10874 |
364/10874 |
1461/10874 |
9559/10874 |
3043/10874 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-16 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0339 |
2.04% |
| 2026-04-15 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0204 |
1.24% |
| 2026-04-14 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0663 |
4.20% |
| 2026-04-13 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0008 |
0.05% |
