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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0747元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
237.18 |
|
3.87% |
| 2 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
3.54% |
| 3 |
澜起科技 |
128.48 |
|
2.10% |
| 4 |
中国平安 |
127.30 |
|
2.08% |
| 5 |
瑞芯微 |
126.31 |
|
2.06% |
| 6 |
亚钾国际 |
122.60 |
|
2.00% |
| 7 |
道通科技 |
121.19 |
|
1.98% |
| 8 |
匠心家居 |
120.93 |
|
1.97% |
| 9 |
招商银行 |
118.00 |
|
1.93% |
| 10 |
紫金矿业 |
101.86 |
|
1.66% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
0.58% |
1.87% |
20.87% |
22.53% |
23.63% |
-2.61% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
7120/10575 |
4212/10575 |
2982/10575 |
3670/10575 |
3898/10575 |
3864/10575 |
8575/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0245 |
1.0992 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
1.0202 |
1.0949 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
1.0302 |
1.1049 |
0.0253 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
1.0060 |
1.0807 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
1.0223 |
1.0970 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0747 |
