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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 王小虎,胡琼予
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
62.06 |
|
1.07% |
| 2 |
西部矿业 |
57.20 |
|
0.99% |
| 3 |
陕西能源 |
49.62 |
|
0.86% |
| 4 |
海天味业 |
47.92 |
|
0.83% |
| 5 |
深圳机场 |
38.23 |
|
0.66% |
| 6 |
圆通速递 |
34.87 |
|
0.60% |
| 7 |
中微公司 |
32.89 |
|
0.57% |
| 8 |
大唐发电 |
30.51 |
|
0.53% |
| 9 |
新华保险 |
30.58 |
|
0.53% |
| 10 |
陕西煤业 |
29.00 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
10.42% |
| 2 |
20川交01 |
465.01 |
4.50 |
8.03% |
| 3 |
21光大Y4 |
408.50 |
4.00 |
7.05% |
| 4 |
23国际P1 |
405.54 |
4.00 |
7.00% |
| 5 |
23陕投01 |
316.11 |
3.10 |
5.46% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
1.30% |
1.66% |
4.75% |
2.47% |
0.78% |
0.08% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
7352/10649 |
8334/10649 |
6881/10649 |
7414/10649 |
9145/10649 |
8483/10649 |
8395/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1363 |
1.1663 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
1.1367 |
1.1667 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
1.1350 |
1.1650 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
1.1354 |
1.1654 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
1.1366 |
1.1666 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
0.0150 |
| 2025-07-23 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-28 |
0.0150 |
