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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 平舒宇
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎胜新材 |
1570.22 |
|
8.70% |
| 2 |
中微公司 |
1266.19 |
|
7.01% |
| 3 |
福瑞股份 |
1118.23 |
|
6.19% |
| 4 |
舜宇光学科技 |
864.61 |
|
4.79% |
| 5 |
博杰股份 |
839.65 |
|
4.65% |
| 6 |
奥浦迈 |
807.91 |
|
4.47% |
| 7 |
英杰电气 |
771.46 |
|
4.27% |
| 8 |
金斯瑞生物科技 |
745.18 |
|
4.13% |
| 9 |
健友股份 |
746.33 |
|
4.13% |
| 10 |
百济神州 |
458.98 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.88% |
16.07% |
10.15% |
23.75% |
27.75% |
9.89% |
-13.20% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2859/10648 |
1208/10648 |
2678/10648 |
3850/10648 |
4899/10648 |
1430/10648 |
9746/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0027 |
0.39% |
| 2026-01-15 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0053 |
0.76% |
| 2026-01-14 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0020 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0095 |
-1.35% |
| 2026-01-12 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0125 |
1.81% |
