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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶天垚,陈薪羽,霍顺朝
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19长城债02BC(品种二) |
1108.73 |
10.00 |
7.87% |
| 2 |
24青信06 |
1048.08 |
10.00 |
7.44% |
| 3 |
24济南高新MTN002 |
1042.61 |
10.00 |
7.40% |
| 4 |
24厦贸02 |
1040.29 |
10.00 |
7.38% |
| 5 |
24天津银行二级资本债01 |
1025.70 |
10.00 |
7.28% |
| 6 |
皖天转债 |
54.24 |
0.00 |
0.38% |
| 7 |
皖天转债 |
54.24 |
0.00 |
0.38% |
| 8 |
南航转债 |
48.14 |
0.00 |
0.34% |
| 9 |
南航转债 |
48.14 |
0.00 |
0.34% |
| 10 |
鹤21转债 |
43.11 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-1.56% |
0.15% |
1.23% |
2.55% |
0.15% |
8.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7384/10855 |
2944/10855 |
5358/10855 |
4188/10855 |
8264/10855 |
5398/10855 |
5816/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0002 |
-0.02% |
