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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1132.42 |
|
8.21% |
| 2 |
中际旭创 |
1110.12 |
|
8.05% |
| 3 |
东山精密 |
1108.25 |
|
8.03% |
| 4 |
胜宏科技 |
996.39 |
|
7.22% |
| 5 |
思源电气 |
990.99 |
|
7.18% |
| 6 |
洛阳钼业 |
840.58 |
|
6.09% |
| 7 |
紫金矿业 |
831.09 |
|
6.03% |
| 8 |
剑桥科技 |
762.97 |
|
5.53% |
| 9 |
沪电股份 |
545.15 |
|
3.95% |
| 10 |
海博思创 |
539.29 |
|
3.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
0.36% |
| 2 |
24国债05 |
40.55 |
0.40 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.06% |
16.80% |
13.93% |
100.24% |
93.57% |
94.57% |
109.04% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
1466/10575 |
339/10575 |
254/10575 |
81/10575 |
134/10575 |
139/10575 |
160/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
5.0101 |
5.0101 |
-0.0042 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
5.0143 |
5.0143 |
0.1815 |
3.76% |
| 2025-12-19 |
4.8328 |
4.8328 |
-0.0073 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
4.8401 |
4.8401 |
-0.1428 |
-2.87% |
| 2025-12-17 |
4.9829 |
4.9829 |
0.2140 |
4.49% |
