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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
5.0101 |
5.0101 |
-0.0042 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
5.0143 |
5.0143 |
0.1815 |
3.76 |
| 2025-12-19 |
4.8328 |
4.8328 |
-0.0073 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
4.8401 |
4.8401 |
-0.1428 |
-2.87 |
| 2025-12-17 |
4.9829 |
4.9829 |
0.2140 |
4.49 |
| 2025-12-16 |
4.7689 |
4.7689 |
-0.1709 |
-3.46 |
| 2025-12-15 |
4.9398 |
4.9398 |
-0.1073 |
-2.13 |
| 2025-12-12 |
5.0471 |
5.0471 |
0.1029 |
2.08 |
| 2025-12-11 |
4.9442 |
4.9442 |
-0.1481 |
-2.91 |
| 2025-12-10 |
5.0923 |
5.0923 |
0.0172 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
5.0751 |
5.0751 |
0.1185 |
2.39 |
| 2025-12-08 |
4.9566 |
4.9566 |
0.1603 |
3.34 |
| 2025-12-05 |
4.7963 |
4.7963 |
0.1175 |
2.51 |
| 2025-12-04 |
4.6788 |
4.6788 |
0.0318 |
0.68 |
| 2025-12-03 |
4.6470 |
4.6470 |
0.0090 |
0.19 |
| 2025-12-02 |
4.6380 |
4.6380 |
-0.0249 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
4.6629 |
4.6629 |
0.0755 |
1.65 |
| 2025-11-28 |
4.5874 |
4.5874 |
0.0390 |
0.86 |
| 2025-11-27 |
4.5484 |
4.5484 |
-0.0168 |
-0.37 |
| 2025-11-26 |
4.5652 |
4.5652 |
0.1430 |
3.23 |