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- 基金估值：
-
[06-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南山控股 |
186.05 |
|
2.53% |
| 2 |
爱美客 |
180.50 |
|
2.46% |
| 3 |
铜陵有色 |
168.33 |
|
2.29% |
| 4 |
广发证券 |
163.67 |
|
2.23% |
| 5 |
锡业股份 |
143.86 |
|
1.96% |
| 6 |
内蒙华电 |
122.61 |
|
1.67% |
| 7 |
华设集团 |
121.72 |
|
1.66% |
| 8 |
国电南瑞 |
120.29 |
|
1.64% |
| 9 |
东华科技 |
113.98 |
|
1.55% |
| 10 |
平煤股份 |
106.49 |
|
1.45% |
业绩表现
截至：2022-06-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
-0.59% |
-0.23% |
-5.01% |
-3.61% |
-5.26% |
-3.61% |
| 沪深300指数 |
1.65% |
7.57% |
1.68% |
-13.03% |
-15.54% |
-12.78% |
17.90% |
| 同类型平均收益率 |
0.86% |
5.66% |
1.58% |
-7.76% |
-4.72% |
-7.92% |
28.32% |
| 同类型阶段排名 |
4346/7596 |
7322/7596 |
5758/7596 |
3316/7596 |
4060/7596 |
3322/7596 |
5911/7596 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-06-17 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2022-06-16 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2022-06-15 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2022-06-14 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0103 |
1.07% |
| 2022-06-13 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0013 |
-0.14% |
