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- 基金估值：
-
[07-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭党钰
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
240.89 |
|
5.19% |
| 2 |
贵州茅台 |
180.86 |
|
3.89% |
| 3 |
五粮液 |
173.96 |
|
3.74% |
| 4 |
中信证券 |
150.96 |
|
3.25% |
| 5 |
美的集团 |
147.44 |
|
3.17% |
| 6 |
东方国信 |
145.88 |
|
3.14% |
| 7 |
格力电器 |
138.46 |
|
2.98% |
| 8 |
完美世界 |
136.44 |
|
2.94% |
| 9 |
海天味业 |
130.74 |
|
2.81% |
| 10 |
恒瑞医药 |
125.60 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1804 |
280.03 |
2.80 |
6.03% |
业绩表现
截至：2019-07-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
0.08% |
2.07% |
20.92% |
10.23% |
23.57% |
18.50% |
| 沪深300指数 |
1.92% |
0.75% |
-1.18% |
20.67% |
9.46% |
29.79% |
20.30% |
| 同类型平均收益率 |
1.51% |
1.94% |
1.86% |
12.87% |
5.78% |
15.63% |
9.70% |
| 同类型阶段排名 |
2199/3605 |
3008/3605 |
1582/3605 |
961/3605 |
876/3605 |
1095/3605 |
807/3605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-07-29 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0030 |
0.25% |
| 2019-07-26 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2019-07-25 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0050 |
0.43% |
| 2019-07-24 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0020 |
0.17% |
| 2019-07-23 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0020 |
-0.17% |
