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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺,衣瑛杰
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
275.76 |
|
2.53% |
| 2 |
拓普集团 |
185.23 |
|
1.70% |
| 3 |
嘉友国际 |
173.82 |
|
1.59% |
| 4 |
中芯国际 |
171.96 |
|
1.58% |
| 5 |
广东宏大 |
143.40 |
|
1.32% |
| 6 |
北方华创 |
137.72 |
|
1.26% |
| 7 |
天山铝业 |
129.44 |
|
1.19% |
| 8 |
巨化股份 |
126.79 |
|
1.16% |
| 9 |
四川成渝 |
121.60 |
|
1.12% |
| 10 |
粤高速A |
117.80 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21威海01 |
1053.08 |
10.00 |
9.66% |
| 2 |
23穗建04 |
1052.29 |
10.00 |
9.65% |
| 3 |
24津投22 |
1044.00 |
10.00 |
9.58% |
| 4 |
24长春公交MTN003 |
1024.48 |
10.00 |
9.40% |
| 5 |
鲁高KY06 |
1020.88 |
10.00 |
9.37% |
| 6 |
希望转2 |
43.64 |
0.00 |
0.40% |
| 7 |
金田转债 |
21.63 |
0.00 |
0.20% |
| 8 |
立昂转债 |
21.43 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
爱迪转债 |
21.41 |
0.00 |
0.20% |
| 10 |
和邦转债 |
21.43 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-1.36% |
0.13% |
0.39% |
7.02% |
-0.10% |
15.97% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3662/10855 |
2770/10855 |
5383/10855 |
4964/10855 |
6598/10855 |
5769/10855 |
4138/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-03-20 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0178 |
-1.40% |
| 2026-03-13 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-02-27 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0072 |
0.57% |
