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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴刚
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.9119 |
2.9119 |
-0.0262 |
-0.89 |
| 2026-01-14 |
2.9381 |
2.9381 |
0.0176 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
2.9205 |
2.9205 |
-0.0723 |
-2.42 |
| 2026-01-12 |
2.9928 |
2.9928 |
0.0693 |
2.37 |
| 2026-01-09 |
2.9235 |
2.9235 |
0.0719 |
2.52 |
| 2026-01-08 |
2.8516 |
2.8516 |
0.0018 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
2.8498 |
2.8498 |
0.0351 |
1.25 |
| 2026-01-06 |
2.8147 |
2.8147 |
0.0473 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
2.7674 |
2.7674 |
0.0430 |
1.58 |
| 2025-12-31 |
2.7244 |
2.7244 |
0.0076 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
2.7168 |
2.7168 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
2.7171 |
2.7171 |
0.0108 |
0.40 |
| 2025-12-26 |
2.7063 |
2.7063 |
0.0152 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
2.6911 |
2.6911 |
0.0397 |
1.50 |
| 2025-12-24 |
2.6514 |
2.6514 |
0.0568 |
2.19 |
| 2025-12-23 |
2.5946 |
2.5946 |
-0.0059 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
2.6005 |
2.6005 |
0.0209 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
2.5796 |
2.5796 |
0.0516 |
2.04 |
| 2025-12-18 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0178 |
0.71 |
| 2025-12-17 |
2.5102 |
2.5102 |
0.0321 |
1.30 |