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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2025-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0145 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0069 |
-0.64 |
| 2026-02-04 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-02-03 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0183 |
1.74 |
| 2026-02-02 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0299 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-01-23 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0065 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0099 |
0.92 |
| 2026-01-20 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-01-16 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-01-15 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0039 |
0.37 |