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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2025-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0104 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0084 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0256 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0049 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0055 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0058 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0068 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0127 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0070 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0063 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0133 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0132 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0061 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0123 |
-1.23 |