加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2025-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0055 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0058 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0068 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0127 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0070 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0063 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0133 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0132 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0061 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0123 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0110 |
1.11 |
| 2025-12-05 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0087 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-03 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0046 |
-0.47 |
| 2025-12-02 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0061 |
-0.61 |