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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2016-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-02-10 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0107 |
0.76 |
| 2026-02-09 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0658 |
4.89 |
| 2026-02-06 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0110 |
-0.81 |
| 2026-02-05 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0200 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0334 |
-2.37 |
| 2026-02-03 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0414 |
3.03 |
| 2026-02-02 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0635 |
-4.44 |
| 2026-01-30 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0163 |
-1.12 |
| 2026-01-27 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0236 |
1.65 |
| 2026-01-26 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0205 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0197 |
1.38 |
| 2026-01-22 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0060 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0202 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0125 |
-0.86 |
| 2026-01-16 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0394 |
-2.65 |