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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2016-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0108 |
0.93 |
| 2025-12-25 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0201 |
1.77 |
| 2025-12-23 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2025-12-22 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0091 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0202 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0221 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0244 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0114 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0133 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-09 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0296 |
2.59 |
| 2025-12-05 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0058 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2025-12-03 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0247 |
-2.12 |
| 2025-12-02 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0121 |
-1.03 |
| 2025-12-01 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0035 |
0.30 |