加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李照男
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山西汾酒 |
27.24 |
|
3.17% |
| 2 |
亿田智能 |
22.08 |
|
2.57% |
| 3 |
中炬高新 |
21.52 |
|
2.50% |
| 4 |
金种子酒 |
20.81 |
|
2.42% |
| 5 |
慕思股份 |
19.86 |
|
2.31% |
| 6 |
贝泰妮 |
17.95 |
|
2.09% |
| 7 |
重庆啤酒 |
17.50 |
|
2.03% |
| 8 |
索菲亚 |
16.57 |
|
1.93% |
| 9 |
洋河股份 |
16.55 |
|
1.92% |
| 10 |
仙鹤股份 |
15.20 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债08 |
2053.98 |
20.00 |
31.62% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
14.66% |
| 3 |
25超长特别国债05 |
935.13 |
10.00 |
14.40% |
| 4 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
7.79% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.02% |
0.21% |
-1.67% |
-0.72% |
-0.72% |
3.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3928/10633 |
7723/10633 |
4729/10633 |
9655/10633 |
9570/10633 |
9635/10633 |
7343/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
