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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李照男
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山西汾酒 |
27.24 |
|
3.17% |
| 2 |
亿田智能 |
22.08 |
|
2.57% |
| 3 |
中炬高新 |
21.52 |
|
2.50% |
| 4 |
金种子酒 |
20.81 |
|
2.42% |
| 5 |
慕思股份 |
19.86 |
|
2.31% |
| 6 |
贝泰妮 |
17.95 |
|
2.09% |
| 7 |
重庆啤酒 |
17.50 |
|
2.03% |
| 8 |
索菲亚 |
16.57 |
|
1.93% |
| 9 |
洋河股份 |
16.55 |
|
1.92% |
| 10 |
仙鹤股份 |
15.20 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债08 |
2053.98 |
20.00 |
31.62% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
14.66% |
| 3 |
25超长特别国债05 |
935.13 |
10.00 |
14.40% |
| 4 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
7.79% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.76% |
0.44% |
-1.39% |
-0.81% |
0.25% |
3.40% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8448/10636 |
8565/10636 |
7954/10636 |
9867/10636 |
9854/10636 |
9400/10636 |
7749/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0009 |
0.08% |
