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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2543元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
41.36 |
|
2.98% |
| 2 |
中孚实业 |
39.25 |
|
2.83% |
| 3 |
铜陵有色 |
36.06 |
|
2.60% |
| 4 |
藏格矿业 |
33.76 |
|
2.44% |
| 5 |
盛屯矿业 |
30.32 |
|
2.19% |
| 6 |
宏桥控股 |
28.70 |
|
2.07% |
| 7 |
耐普矿机 |
26.51 |
|
1.91% |
| 8 |
博盈特焊 |
26.14 |
|
1.89% |
| 9 |
盐湖股份 |
25.34 |
|
1.83% |
| 10 |
工业富联 |
24.82 |
|
1.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
70.78 |
0.70 |
5.11% |
| 2 |
25国债01 |
70.78 |
0.70 |
5.11% |
| 3 |
振华转债 |
64.62 |
0.15 |
4.66% |
| 4 |
振华转债 |
64.62 |
0.15 |
4.66% |
| 5 |
华正转债 |
47.60 |
0.30 |
3.43% |
| 6 |
华正转债 |
47.60 |
0.30 |
3.43% |
| 7 |
凤21转债 |
35.31 |
0.25 |
2.55% |
| 8 |
凤21转债 |
35.31 |
0.25 |
2.55% |
| 9 |
苏利转债 |
34.26 |
0.25 |
2.47% |
| 10 |
苏利转债 |
34.26 |
0.25 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.65% |
-11.61% |
-5.71% |
-0.46% |
21.51% |
-5.71% |
20.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9606/10855 |
10417/10855 |
9175/10855 |
5503/10855 |
3842/10855 |
9112/10855 |
3253/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3090 |
1.5633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.3089 |
1.5632 |
-0.0252 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
1.3289 |
1.5832 |
0.0359 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
1.3004 |
1.5547 |
-0.0446 |
-2.65% |
| 2026-03-30 |
1.3358 |
1.5901 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-20 |
2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-26 |
0.1100 |
| 2020-09-16 |
2020-09-18 |
2020-09-18 |
2020-09-22 |
0.0620 |
| 2020-05-28 |
2020-06-01 |
2020-06-01 |
2020-06-03 |
0.0530 |
| 2019-09-19 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-25 |
0.0293 |
