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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.3740元
- 基金经理：
- 张屹岩,江刘玮
- 成立日期：
- 2009-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.1820 |
4.5560 |
-0.0804 |
-1.30 |
| 2026-01-15 |
3.2240 |
4.5980 |
0.0689 |
1.13 |
| 2026-01-14 |
3.1880 |
4.5620 |
-0.0230 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
3.2000 |
4.5740 |
0.0728 |
1.20 |
| 2026-01-12 |
3.1620 |
4.5360 |
0.0287 |
0.48 |
| 2026-01-09 |
3.1470 |
4.5210 |
0.0517 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
3.1200 |
4.4940 |
-0.1015 |
-1.67 |
| 2026-01-07 |
3.1730 |
4.5470 |
-0.0115 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
3.1790 |
4.5530 |
0.1781 |
3.01 |
| 2026-01-05 |
3.0860 |
4.4600 |
0.1130 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
3.0270 |
4.4010 |
0.0364 |
0.63 |
| 2025-12-30 |
3.0080 |
4.3820 |
0.1034 |
1.83 |
| 2025-12-29 |
2.9540 |
4.3280 |
-0.1340 |
-2.31 |
| 2025-12-26 |
3.0240 |
4.3980 |
0.2049 |
3.67 |
| 2025-12-25 |
2.9170 |
4.2910 |
-0.0211 |
-0.38 |
| 2025-12-24 |
2.9280 |
4.3020 |
0.0402 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
2.9070 |
4.2810 |
0.0536 |
0.97 |
| 2025-12-22 |
2.8790 |
4.2530 |
0.0689 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
2.8430 |
4.2170 |
0.1130 |
2.12 |
| 2025-12-18 |
2.7840 |
4.1580 |
-0.0306 |
-0.57 |