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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.3740元
- 基金经理：
- 张屹岩,江刘玮
- 成立日期：
- 2009-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.9170 |
4.2910 |
-0.0211 |
-0.38 |
| 2025-12-24 |
2.9280 |
4.3020 |
0.0402 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
2.9070 |
4.2810 |
0.0536 |
0.97 |
| 2025-12-22 |
2.8790 |
4.2530 |
0.0689 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
2.8430 |
4.2170 |
0.1130 |
2.12 |
| 2025-12-18 |
2.7840 |
4.1580 |
-0.0306 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
2.8000 |
4.1740 |
0.1551 |
2.98 |
| 2025-12-16 |
2.7190 |
4.0930 |
-0.0862 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
2.7640 |
4.1380 |
-0.0306 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
2.7800 |
4.1540 |
0.0191 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
2.7700 |
4.1440 |
-0.0536 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
2.7980 |
4.1720 |
0.0498 |
0.94 |
| 2025-12-09 |
2.7720 |
4.1460 |
-0.1379 |
-2.53 |
| 2025-12-08 |
2.8440 |
4.2180 |
0.0306 |
0.57 |
| 2025-12-05 |
2.8280 |
4.2020 |
0.1379 |
2.61 |
| 2025-12-04 |
2.7560 |
4.1300 |
-0.0077 |
-0.14 |
| 2025-12-03 |
2.7600 |
4.1340 |
0.0460 |
0.88 |
| 2025-12-02 |
2.7360 |
4.1100 |
-0.0306 |
-0.58 |
| 2025-12-01 |
2.7520 |
4.1260 |
0.0977 |
1.89 |
| 2025-11-28 |
2.7010 |
4.0750 |
0.0555 |
1.09 |