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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.3886元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.56亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
98837.98 |
|
5.54% |
| 2 |
新华保险 |
82920.88 |
|
4.65% |
| 3 |
中国平安 |
77317.77 |
|
4.34% |
| 4 |
中国人寿 |
70357.60 |
|
3.95% |
| 5 |
中国重汽 |
62542.16 |
|
3.51% |
| 6 |
中国平安 |
54466.78 |
|
3.06% |
| 7 |
徐工机械 |
53617.44 |
|
3.01% |
| 8 |
紫金矿业 |
51707.65 |
|
2.90% |
| 9 |
宁波银行 |
45490.56 |
|
2.55% |
| 10 |
三一重工 |
39742.93 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.47% |
-6.67% |
-13.70% |
-2.67% |
24.82% |
-7.36% |
57.67% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
10488/10984 |
10318/10984 |
10607/10984 |
9304/10984 |
4668/10984 |
10076/10984 |
2066/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.0541 |
2.4427 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
2.0544 |
2.4430 |
-0.0213 |
-0.82% |
| 2026-05-20 |
2.0713 |
2.4599 |
-0.0161 |
-0.61% |
| 2026-05-19 |
2.0841 |
2.4727 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2026-05-18 |
2.0929 |
2.4815 |
-0.0441 |
-1.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.1090 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0659 |
| 2022-09-17 |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
0.0697 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0710 |
| 2022-03-19 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.0730 |
