加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1006元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2018-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5250 |
1.6256 |
-0.0084 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.5327 |
1.6333 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.5342 |
1.6348 |
-0.0210 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
1.5534 |
1.6540 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5550 |
1.6556 |
0.0077 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.5480 |
1.6486 |
-0.0076 |
-0.44 |
| 2025-12-23 |
1.5549 |
1.6555 |
-0.0077 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.5619 |
1.6625 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.5591 |
1.6597 |
0.0089 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.5510 |
1.6516 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.5557 |
1.6563 |
0.0145 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
1.5425 |
1.6431 |
-0.0160 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
1.5571 |
1.6577 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.5567 |
1.6573 |
0.0186 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.5397 |
1.6403 |
-0.0056 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.5448 |
1.6454 |
0.0100 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
1.5357 |
1.6363 |
-0.0236 |
-1.38 |
| 2025-12-08 |
1.5572 |
1.6578 |
-0.0163 |
-0.95 |
| 2025-12-05 |
1.5721 |
1.6727 |
0.0051 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.5674 |
1.6680 |
-0.0140 |
-0.81 |